Auswertungen

App-Pfad: Menü → Abrechnung → Auswertungen

Umsatzübersicht, steuerliche Aufschlüsselung und Charts – als Praxisinhaber sehen Sie die Gesamtauswertung der Praxis, als angestellter Therapeut nur Ihre eigenen Zahlen.

Filter

Jahr (aktuelles Jahr + 4 Vorjahre) und Zeitraum (ganzes Jahr, ein Quartal oder ein einzelner Monat)
Buchungsbasis: “Nach Rechnungsstellung”, “Nach Zahlungseingang” (Standardeinstellung) oder “Kassenbuch (nur Bar)” – bestimmt, welche Rechnungen in den Gesamtumsatz einfließen
Rechnungstyp: Alle / Behandlungsrechnungen / Wellness-Rechnungen / Shop-Rechnungen / Eingangsrechnungen / Sonstige Buchungen (je nachdem, welche Module aktiv sind) – wirkt konsistent auf alle drei Auswertungs-Sichten unten (BWA, Steuerliche Übersicht, Kategorien)
Bei mehreren Therapeuten (nur Praxisinhaber): Filter nach Therapeut; bei normalen Nutzern: Filter nach Patient

💡

Der Gesamtumsatz ändert sich je nach Buchungsbasis – das ist kein Fehler: “Nach Rechnungsstellung” zählt alle Rechnungen im gewählten Zeitraum (auch noch offene), “Nach Zahlungseingang” nur die tatsächlich bezahlten.

Kennzahlen

Kachel	Bedeutung
Gesamtumsatz	Summe aller gefilterten Rechnungen
Vereinnahmt	tatsächlicher Zahlungseingang
Ausstehend	noch offener Betrag
Zuzahlungen	Anzahl + Summe aller Zuzahlungsquittungen aus Kassenrezepten (nur sichtbar, wenn welche existieren); Klick springt zum Tab “Zuzahlungen” unter Menü → Rechnungen
Sonst. Einnahmen / Sonst. Ausgaben	Summe aller Sonstigen Buchungen im gewählten Zeitraum (nur sichtbar, wenn welche existieren)

💡

Ist mindestens eine Mahnung überfällig (Zahlungsziel verstrichen, Quittung weiterhin nicht voll bezahlt), zeigt die Zuzahlungen-Kachel zusätzlich einen roten Warnhinweis ”⚠ N überfällig”.

💡

Sonst. Einnahmen/Ausgaben fließen bewusst NICHT in den Gesamtumsatz ein – sonst würde z. B. eine Sammelauszahlung eines Zahlungsdienstleisters neben der dazugehörigen, bereits gezählten Ausgangsrechnung ein zweites Mal als Umsatz erscheinen.

Drei Sichten

Unterhalb der Kennzahlen-Kacheln wechselt ein Pillen-Schalter zwischen drei Sichten auf dieselben Daten: 📊 BWA, 🧾 Steuerlich und 📂 Kategorien. In allen drei Sichten öffnet ein Klick auf eine Position ein Fenster mit den einzelnen Buchungen, aus denen sich die Summe zusammensetzt – so bleibt jede Zahl bis zur Einzelbuchung nachvollziehbar.

Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)

Zwei Hauptblöcke, angelehnt an die klassische DATEV-BWA-Gliederung:

Leistung: Behandlungen, Shop- bzw. Service-Rechnungen und – sofern vorhanden – Sonstige Einnahmen, summiert zur Gesamtleistung.
Kosten: Eingangsrechnungen und Sonstige Ausgaben, summiert zu Gesamtkosten.
Darunter Gewinn (bzw. Verlust bei negativem Saldo) = Gesamtleistung − Gesamtkosten.

💡

Ist mindestens eine Einnahme-Kategorie als “zählt nicht als Umsatz” markiert, weist ein kursiver Hinweis unter “Leistung” die dadurch nicht mitgezählte Summe transparent aus – z. B. eine Sammelauszahlung eines Zahlungsdienstleisters, deren zugrundeliegende Rechnungen bereits einzeln als Umsatz erfasst sind.

Steuerliche Übersicht

Ausgangsrechnungen (Umsatzsteuer, je MwSt.-Satz aufgeschlüsselt inkl. steuerbefreiter Leistungen) und – sofern das Finanzen-Modul aktiv ist – Eingangsrechnungen (Vorsteuer). Trägt eine Sonstige Buchung selbst einen MwSt.-Satz (z. B. eine Lieferanten-Gutschrift), erscheint sie in einem eigenen Block “Sonstige Buchungen (Umsatzsteuer)” bzw. “(Vorsteuer)” und zählt zur Zahllast dazu. Sonstige Buchungen ohne MwSt.-Angabe bleiben wie bisher in einem separaten Block “Sonstige Buchungen (nicht umsatzsteuerrelevant)” – ohne Steuersatz-Aufschlüsselung und ohne Einfluss auf die Zahllast.

Ganz unten die Zahllast (Summe Umsatzsteuer minus Summe Vorsteuer) bzw. bei negativem Saldo eine Vorsteuererstattung.

💡

Ohne aktives Finanzen-Modul wird nur die Umsatzsteuer-Seite berechnet – ein Hinweis weist dann darauf hin, dass für eine vollständige USt.-Saldierung das Modul unter Praxiseinstellungen → Module aktiviert werden muss.

Kategorien

Einnahmen und Ausgaben aufgeschlüsselt nach den unter Praxiseinstellungen → Finanzen angelegten Buchungskategorien – erfasst sowohl Eingangsrechnungen (immer Ausgabe) als auch Sonstige Buchungen (Richtung wie erfasst). Über ”🔍 Kategorien auswählen” lässt sich gezielt auf einzelne Kategorien einschränken, z. B. um zwei zusammengehörige Kategorien (etwa eine Steuervorauszahlung und die zugehörige Erstattung) direkt saldiert zu sehen – oben erscheint dann eine Summenzeile für die Auswahl. Als “zählt nicht als Umsatz” markierte Kategorien tragen zusätzlich das Badge “unberücksichtigt”.

Charts

Balkendiagramm mit dem Monatsumsatz des gewählten Jahres, dazu wahlweise ein Kreisdiagramm nach Rechnungstyp oder – bei mehreren Therapeuten – nach Therapeut.

Export

📥 Excel: alle aktuell gefilterten Rechnungen als Tabelle
📤 DATEV: Buchungsstapel (Format v700) für SKR03/SKR04, zur Übergabe an den Steuerberater

💡

Für eine durchsuchbare, bearbeitbare Liste einzelner Rechnungen bzw. Kontoauszugsbuchungen die jeweils eigenständigen Seiten nutzen: Rechnungen, Finanzen, Kontoauszüge. Die Drill-Down-Fenster in den drei Sichten oben zeigen die Einzelbuchungen zwar an, aber nur zur Ansicht – bearbeiten lässt sich eine Buchung nur auf ihrer eigenständigen Seite.