Kontoauszüge

App-Pfad: Menü → Abrechnung → Kontoauszüge

CSV-Kontoauszüge importieren und automatisch mit offenen Rechnungen abgleichen. Sichtbar für Praxisinhaber sowie Nutzer mit der Rolle “Kontoauszüge” – für alle anderen bleibt die Seite gesperrt, da hier Praxisfinanzen sichtbar sind.

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Bankkonten selbst werden nicht hier, sondern unter Einstellungen → Praxiseinstellungen → Kontoauszüge angelegt. Ohne mindestens ein Bankkonto lässt sich hier nichts importieren.

CSV importieren

Bankkonto auswählen, Button ”📎 CSV importieren”, Datei hochladen.
Die App erkennt Format und Spalten automatisch (Badge “Bekanntes Format” bei bereits bekannten Bank-Exportformaten, “Neues Format erkannt (KI)” beim ersten Mal für ein unbekanntes Format).
Vorschau prüfen: erkannte Buchungen, ggf. Warnhinweise zu einzelnen Zeilen.
Mit ”✓ N Buchungen importieren” bestätigen. Bereits vorhandene Buchungen (z. B. bei überlappenden Zeiträumen) werden automatisch als Duplikat erkannt und übersprungen.

Erkennt die App das Format falsch oder gar nicht, öffnet sich ”▾ Felder manuell zuordnen” – Dropdowns für Datum, Betrag, Empfänger/Zahler, Verwendungszweck usw., mit den tatsächlichen Spaltenüberschriften der Datei als Auswahl. Diese Korrektur wird gespeichert und beim nächsten Import desselben Bankformats automatisch wiederverwendet.

Zahlungsvorschläge

Erkennt die App zu einer importierten Buchung eine passende offene Rechnung (per Betrag, Rechnungsnummer im Verwendungszweck oder Namensähnlichkeit), erscheint sie im Abschnitt ”🔗 Zahlungsvorschläge” – mit den Gründen als Badges (”✓ Betrag”, ”✓ Referenz”, ”✓ Name”).

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Kein Automatismus: Erst nach Klick auf ”✓ Bestätigen” wird die betroffene Rechnung tatsächlich auf “bezahlt” gesetzt. ”✕ Kein Treffer” blendet einen falschen Vorschlag dauerhaft aus, ohne die Buchung selbst zu löschen.

Buchungsliste

Filterbar nach Konto, Zeitraum, Empfänger/Zahler, Verwendungszweck und Betrag – die Filter wenden sich automatisch an, ohne extra Suchen-Klick. Bereits zugeordnete Buchungen zeigen einen grünen Badge mit der verknüpften Rechnungsnummer. Ein Druck-Button gibt die aktuell gefilterte Liste aus.

Bei ausgehenden (negativen) Buchungen ohne Zuordnung lässt sich über das ⋮-Menü direkt ”📥 Als Eingangsrechnung buchen” eine neue Eingangsrechnung anlegen – sie wird zunächst als unvollständig markiert und muss anschließend geprüft und freigegeben werden.

Für jede noch nicht zugeordnete Buchung – unabhängig vom Vorzeichen – steht außerdem ”📝 Verbuchen” zur Verfügung: fragt Einnahme/Ausgabe, Kategorie, Gegenpartei und Verwendungszweck ab und legt direkt eine neue Sonstige Buchung an, verknüpft mit dieser Kontoauszugsposition. Gedacht für Geldbewegungen ohne eigenes Rechnungsdokument, z. B. Steuerzahlungen, Bankgebühren oder Sammelauszahlungen eines Zahlungsdienstleisters.

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Umgekehrt lässt sich auch von einer bestehenden Eingangsrechnung oder Sonstigen Buchung aus eine noch nicht zugeordnete Kontoauszugsposition suchen und verknüpfen – über ”🔗 Kontoauszug zuordnen” auf der Finanzen-Seite.